更新时间：2026-07-16 00:30:50
求解答，词语「每日净值」是什么意思？再说说每日净值有什么含义？
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
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